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SAP FI Contabilità Customizing per Utenti Online

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Corso online per acquisire le competenze teoriche e pratiche sulla customizzazione del Modulo SAP che riguarda la contabilità.

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Description

Struttura d’impresa

  • Definizione della società in FI
  • Attribuzione di un piano conti alla società
  • Definizione dell’area controllo credito
  • Attribuzione dell’area controllo credito alla società
  • Definizione del settore contabile

Parametrizzazione di base (i conti Co.Ge.)

  • Definizione del conto economico di riporto
  • Definizione di un gruppo conti
  • Definizione di una variante stato campo
  • Attribuzione di una variante stato campo alla società
  • Tipi di attività

Parametrizzazione di base (strutture di bilancio)

  • Definizione delle strutture di bilancio
  • Definizione delle strutture di bilancio per settore contabile

Parametrizzazione di base (varianti)

  • Definizione di una variante d’esercizio
  • Attribuzione della società ad una variante d’esercizio
  • Definizione delle varianti per periodi contabili aperti
  • Apertura e chiusura dei periodi contabili
  • Attribuzione di una variante per periodi contabili ad una società

Parametrizzazione di base (tipi documento)

  • Definizione dei tipi documento
  • Memorizzazione dello scostamento massimo di cambio per ogni società
  • Proposizione della data valuta
  • Completamento della società
  • Completamento della società ai fini contabili

Codici IVA

  • Definizione dei codici IVA
  • Attribuzione del codice IVA per procedure non rilevanti per le imposte
  • Memorizzazione della partita IVA CEE interna
  • Memorizzazione dei conti imposte

Parametrizzazione di base (pagamenti)

  • Definizioni dei tipi di documento
  • Definizione delle chiavi contabili
  • Definizioni delle varianti stato campo
  • Attribuzioni delle varianti stato campo alle società

Sezionale fornitori

  • Anagrafica fornitori: impostazioni di base
  • Definizione di un gruppo conti con layout di videata (fornitori)
  • Creazione di un range di numerazione per i conti fornitori
  • Attribuzione di un range di numerazione ad un gruppo conti fornitori

Sezionale clienti

  • Anagrafica clienti: Impostazioni di base
  • Definizione di un gruppo conti con layout di videata (clienti)
  • Creazione di un range di numerazione per i conti clienti
  • Attribuzione di un range di numerazione ad un gruppo conti clienti
  • Layout per la reportistica

Condizioni di pagamento

  • Parametrizzazione documenti
  • Condizioni di pagamento
  • Condizioni di pagamento rateali

Esercitazione sul customizing (tipi documento)

Banche

  • Installazione dei controlli specifici per un paese
  • Definizione della banca interna
  • Memorizzazione del conto di riconciliazione differente per un effetto esigibile
  • Memorizzazione del conto per le operazioni relative ad un effetto bancario
  • Memorizzazione dei sottoconti bancari
  • Memorizzazione degli importi pianificati

Pagamenti automatici

  • Definizione dei conti bancari societari
  • Utilizzo della banca interna da parte dell’utente
  • Definizione della società pagante, addetta al pagamento
  • Definizione delle modalità di pagamento per ogni società
  • Attribuire le modalità di pagamento per ogni banca
  • Aggiornare dati degli effetti esigibili presso la banca
  • Determinazione banche interne per pagamenti

Anticipi e pareggio partite

  • Parametrizzazione anticipi cliente e fornitore: o Parametrizzazione di base
  • Conti di riconciliazione per anticipi
  • Definizione regole pareggio:
  • Parametrizzazione di base o Conti per differenze cambio o Conti per arrotondamento

La ritenuta d’acconto

  • Memorizzazione dei conti per ritenuta d’acconto
  • Definizione del codice per ritenuta d’acconto
  • Attivazione della la ritenuta d’acconto ampliata
  • Attivazione del bilancio per settore contabile
  • Definizione del tipo di ritenuta d’acconto per registrazione fattura
  • Definizione del tipo di ritenuta d’acconto per la registrazione di un pagamento
  • Attribuzione dei tipi di ritenuta d’acconto alla società
  • Memorizzazione dei conti per il pagamento della ritenuta d’acconto
  • Memorizzazione dei conti per le regole di contropartita delle ritenute d’acconto

Operazioni contabili periodiche e automatiche

  • Impostazione delle registrazioni automatiche per la valutazione della divisa estera
  • Definizione dei metodi di valutazione del cambio
  • Definizione delle aree di valutazione
  • Impostazione del tasso di cambio da parte dell’utente
  • Valutazione dei cambi in divisa estera

Riclassificazione debiti e crediti

  • Impostazione delle registrazioni automatiche per giroconto partite crediti debiti
  • Giroconto partite aperte a fine esercizio

Validazioni

  • Introduzione
  • Validazioni FI
  • Creare una validazione
  • Uso validazioni in FI
  • USER-EXIT in FI
  • Creazione classe messaggi per validazioni

Sostituzioni

  • Sostituzioni
  • Creare una sostituzione
  • Uso sostituzioni in FI
  • Set
  • Esiti della sostituzione

Additional information

Modulo SAP

FI

Modalità di apprendimento

Online

Versione

Customizing

Durata

40 giorni, 40 giorni

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